Trade Deep In The Money Optionen

Wie man eine De-in-the-Money-Option mit ETFs tauscht Eine Tief-in-der-Geld-Optionsstrategie ist ideal für den Einsatz auf Aktien oder Fonds mit relativ geringer Volatilität und stetigen, vorhersehbaren Trends. Ich habe kürzlich hinzugefügt, um meine Liste der Optionen Trading-Strategien, und es ist sehr nützlich. Trading DITM - Anrufe und Putts mit der Methode, die ich hier erklären ist relativ einfach, und fällt direkt in meine Philosophie der Swing Trading Optionen: kurzfristige Trades, mit der richtigen Menge und Art der technischen Analyse (dh nicht zu viel), und Nehmen kleine, regelmäßige Bissen aus dem Käse, anstatt zu versuchen, den ganzen Block auf einmal schlucken Diese Strategie funktioniert wirklich gut auf etfs (Exchange Traded Funds) wie die QQQQ, SPY, DIA und IWM. Der Grund dafür ist, dass diese Fonds sehr breite Schwankungen des Marktes darstellen und daher in ihren Bewegungen etwas ruhiger und vorhersehbarer sind als einzelne Bestände. Der Vorteil ist, dass es ziemlich einfach ist, einen Trend zu identifizieren und abzuschließen. Wie man eine Deep-in-the-Money Option tauscht: 1. Trendanalyse - mit einem der etfs, die ich erwähnt habe, tut eine Trendanalyse. Wenn Sie nicht sicher sind, wie das geht, folgen Sie dem Link zu meiner Seite auf Trendanalyse. Und folgen Sie den Schritten dort. Wenn Sie feststellen können, dass der Fonds in einem vernünftig starken Trend ist (ADX gt25), dann sind Sie bereit für den Handel (fast). Ein letzter Schritt - schauen Sie, wie lange der Trend gelaufen ist, und sehen Sie alle möglichen Widerstandswerte (für einen Aufwärtstrend) oder Unterstützungsniveaus (für einen Abwärtstrend) an. Wenn die Tendenz sich einer von ihnen nähert, handeln Sie mit Vorsicht. 2. Eintrag - richten Sie einen Eintrag ein. Wenn der Trend nach oben, dann kaufen Anrufe, und wenn es nach unten, kaufen Putze. Hier ist, wie die Einrichtung: eine Tief-in-der-Geld-Option, die ein Delta von zwischen 70 und 90 hat, und kostet weniger als 5,00. Wenn es niedriger als 70 ist, werden Sie nicht immer gut genug Vorteil einer Bewegung in den Aktienkurs. Höher als 90, und Ihre Option ist zu teuer. Setzen Sie Ihre Bestellung ein paar Cent niedriger als der Marktpreis. Es ist besser, eines der niedrigeren Schläge während des Tages zu nehmen, also betrachten Sie die Handelsstrecke für den Tag und stellen Sie Ihren Auftrag nahe dem unteren Ende der Strecke ein (nicht recht an der Unterseite oder Sie vermissen einen Eintrag ). Überprüfen Sie das Konzept des Swing-Handels. Und finden Sie die quottraders Aktion zonequot, so dass Sie eine klare Vorstellung über die Suche nach guten Einträgen haben. Ist es auch gut, einen längeren Blick auf den Trend zu nehmen, und stellen Sie sicher, dass Sie während eines 1-2 Tage Pull-back kaufen. Kaufen Sie eine Option, die mindestens zwei Monate aus dem Verfall ist, so dass Zeit Zerfall nicht essen Sie Ihren Wert zu schnell. Also, wenn Sie den Handel Anfang Juni, dann der früheste Verfall Monat, den Sie betrachten würde, ist Juli. Sobald Ihr Trade gefüllt ist, legen Sie eine Stop-Loss-Order von 50. Dieses wichtige - Ihr Ziel mit Optionen-Trading ist es, Ihre Verluste zu kontrollieren Ich habe in der Regel einen Ausstieg Bestellung sofort. Die konservative Weise, die ich dies tun, ist, ein Gewinnpotential von 10 zu setzen, und fügen Sie dann meine Maklerprovisionen dazu hinzu. Zum Beispiel, wenn ich einen Anruf für 300 gekauft habe, ist die Provision für den Kauf 2,95, und das gleiche für den Verkauf. Mein 10 Gewinn ist 30. Also, ich platziere eine Ausfahrt Bestellung für (300 2,95 2,95 30), die 335,90 ist. Wenn der Trend recht stark ist und ich einen guten Einstieg bekomme, werde ich manchmal das Gewinnpotenzial für 15 platzieren. Jedoch mag ich den kleineren Bissen - sehr oft wird mein Exit Trade innerhalb eines Tages ausgeführt. Überwachen Sie den Handel über zwei Tage. Wenn es sehr wenig Bewegung, dann verkaufen, um Ihre Makler-Provisionen zu decken. Es ist wirklich nicht wert haftet mit einem dieser Trades für auch so lange wie fünf Tage - ein ins Stocken geratener Markt kostet Sie Geld in Zeit verfallen. 4. Machen Sie es wieder Ich finde oft, dass ich zwischen fünf und acht Trades wie diese einen Monat bekommen kann. Genau wie das Verkaufen Credit Spreads ist es eine relativ sichere Möglichkeit, viele kleine, schnelle, profitable Trades, die schnell addieren, um einen schönen Gewinn zu machen. Seien Sie vorsichtig von Über-Analyse, die Sie vom Handel halten wird. Halten Sie es einfach - tun die Trend-Analyse, nur den Handel mit starken Trends, und achten Sie auf Unterstützung und Widerstand. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Stop-Loss Nur sehr dumm, unverantwortlich und schnell-to-be-brach Trader setzen keine Stop-Verluste. Wenn Ihr Handel geht nach Süden, raus. Fügen Sie es nicht in der Hoffnung, dass es erholen wird - das ist nicht Handel, es ist Glücksspiel. Real Trade Beispiel Hier ist eine, die ich vor kurzem gehandelt, wo ich sehen konnte, dass die Gewinnmitnahme im Begriff war, in einen schönen langen Aufwärtstrend gesetzt: 21 Sep 2010. Gekauften QQQQ 51 Setzen Sie für 2.87. Delta war 74. Sobald der Auftrag gefüllt war, stellte ich den Gewinnverkaufsauftrag. 22. Sep 2010 Verkauft QQQQ 51 Setzen Sie für 3.16 Ich begann diese Tief-in-der-Geld-Option-Strategie mit weniger als 1000, Kauf eines Anrufs oder setzen auf einmal. Mein Fonds ist mittlerweile zu einem Punkt gewachsen, in dem ich 10 Kontrakte zu einem Zeitpunkt kaufe, und ich werde bald in der Lage sein, diese Trading DITM-Anrufe zu erhöhen und stellt eine leistungsstarke, stetige Gewinn-, begrenzte Risikostrategie, die jedem Trader gut helfen wird. Wie kann man 100 in einem Monat Trading tief in den Geld-Optionen, Sprint (S) Es ist ein ordentlicher Trick, den ich von einem Hedge-Fonds-Händler gelernt, und das ist Swing Trading tief in der Money-Call-Optionen. Hier ist, was das bedeutet: First off Swing-Handel bedeutet: halten eine Aktie oder eine Option für einen Zeitraum von einer Woche bis zu einem Monat. Sein nicht Tageshandel, aber sein nicht Kauf und halten entweder, sein die Halteperiode, die jeder Billionaire Hedge-Fondsmanager verwendet. Zweitens sind tief in der Money-Call-Optionen, eine gute Möglichkeit, Aktien zu handeln, weil sie Ihnen Superhebel bis zu 20-mal für wenig oder keine Kosten, aber mit weniger Risiko als Trading-Optionen direkt. Grundsätzlich, wenn Sie eine tiefe in der Geld-Option kaufen, kaufen Sie die Aktie fast völlig, eine tiefe in der Geld-Option ist eine Aktie-Ersatz-Strategie, weil die Option bewegt sich fast 100 in Korrelation mit den zugrunde liegenden8217s stock move. Wie gut, es gibt einen Optionsbegriff namens Delta, seine einfach sagt Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt, wie viel die Option wird in Prozentzahlen gegenüber der zugrunde liegenden Aktie zu bewegen, wenn die Option hat ein Delta von 0,50 seine bedeutet, dass die Option 50 bewegen wird Der zugrunde liegenden Aktien8217 bewegen. Beispielsweise wird eine Option, die ein 50-Delta hat, 50 Cent verschieben, wenn der zugrunde liegende Bestand einen Dollar verschiebt. Nun eine tiefe in die Geld-Option hat in der Regel ein Delta von 0,60 oder höher bedeutet, dass die Option zu bewegen .60 Cent für jeden Dollar bewegen in der zugrunde liegenden Aktie. Manchmal können Sie sogar ein tiefes in der Geldanrufoption finden, die ein .95 Delta hat, das bedeutet, dass die Wahl und der Vorrat fast 100 im Tandem mit einander bewegen. Eine Aktienersatzstrategie ist, wenn Sie eine Option, die 0,60 bis 0,95 Cent für jeden Dollar bewegen bewegt sich in der zugrunde liegenden Aktie. Durch die Verwendung von tiefen in den Geld-Optionen, als eine Bestandsersatz-Strategie erhalten Sie kostenlosen Hebelwirkung, (weil eine Aktie, die es kostet Sie bis zu 7 eine Zinsen pro Jahr) eine Option hat Null Zinsen oder Fremdkapitalkosten. Auch eine echte schnelle Einschränkung, nie kaufen eine Option, ob ihr ein Anruf oder setzen, es sei denn, Sie wissen, dass es ein Ereignis (dh Erträge, Fusion, Corporate Ankündigung oder eine wirtschaftliche Release etc), weil Sie Zeitverfall auf ein Option, im Grunde, je länger Sie die Option halten, desto mehr Geld verlieren Sie, da Sie ein wenig Geld verlieren jeden Tag, wenn Sie eine Option halten. So zusammenfassen, um die perfekte Optionen Handel machen, dass Sie machen Sie ein 100 in einem Monat benötigen Sie die folgenden Dinge 1) Eine Swing Trade-eine Option, die Sie für eine Woche bis zu einem Monat Zeit maximal zu halten. 2) Ein Tief in der Geldoption mit einem Delta über 0,60, so dass es sich fast im Tandem mit dem Basiswert bewegt 3) Ein Ereignis, das innerhalb des Zeitraums von einem Monat oder weniger auftreten wird. 4) und eine günstige Option, und dies ist sehr wichtig, ist im Grunde eine Option billig, wenn die aktuelle Volatilität ist unterhalb seiner historischen Volatilität, das klingt verwirrend, aber alles, was es bedeutet, ist dies. Möchten Sie Aktien finden, die nicht flüchtig oder flach oder in einem Bereich für die letzten 2 oder 3 Monate gehandelt haben, ziehen Sie einfach ein Diagramm und wenn der Vorrat tot oder flach ist, als Sie wissen, dass die Volatilität niedrig ist Und die Option wird billig sein. Also hier ist ein Handel, den ich heute mache, mit diesem tiefen in das Geld Optionstock Ersatz Strategie. Ich bin dabei zu kaufen 10 tief in das Geld 6 Mai Sprint (S) Call-Optionen für 0,20 Cent eine Option, so für 10 Calll Optionen meine Gesamtkosten sind nur 200. So zusammenfassen Ich bin Kauf einer Call-Option auf dem Lager Sprint (S) und mit einem Mai Expiration (so bekomme ich, um die Option halten, wenn Sprint kündigt Einnahmen am 22. April) und ich bin Kauf der Option zum 6 Basispreis. Hier ist, warum ich bin so begeistert über diesen Handel, erste Sprint (S) gehandelt flach oder tot in einem Bereich für die letzten 3 Monate, so dass die Optionen sind billig. Zweitens Sprint (S) kündigt Einnahmen am 22. April, almmost einen Monat ab heute, so weiß ich, gibt es ein Ereignis, das Bewegung oder Volatilität in dieser Option zu schaffen. Drittens für nur 20 Cent oder 20 Dollar Ich kontrolliere 100 Aktien der Sprint-Aktien auf eine Call-Option, oder in meinem Fall stehe ich 1000 Aktien der Sprint-Aktie für nur 200 Dollar, das ist unglaublich Hebelwirkung, da, wenn ich 1000 Aktien gekauft Sprint (S) Lager, würde es mich kosten über 6000 Dollar, aber ich bin die Kontrolle der gleichen Menge an Lager für nur 200, das ist 30 bis 1 Hebelwirkung. Awesome .. Auch ich denke, basierend auf Spint8217s Ergebnis Schätzungen, dass Sprint könnte so hoch wie 6,60, nachdem sie Gewinne am 22. April bekannt geben, dass bedeutet, dass ich fast 200 auf meine Option Handel in nur 4 Wochen Zeit machen würde. Jetzt das ist, was ich einen Billionaires Handel nennen. Um mehr über diese geheime Optionen-Strategie, oder was ich nenne die Super-Leverage Stock-Ersatz-Strategie, wo Sie können 100 in einem Monat mit tiefen in die Geld-Option E-Mail an Will Meade Editor der Billionaires PortfolioHow I Trade tief in-the - Money Optionen Ich verwende Optionen für fast alle meine Trades. Das einzige Mal, wenn ich nicht Optionen verwenden, ist, wenn die Position, die ich handeln, haben keine Optionen zur Verfügung, oder wenn es nicht tief genug in das Geld Optionen zur Verfügung für mich zu handeln (mehr dazu später). Bevor ich mit den Details anfange, möchte ich klar sein, dass ich keine Optionen zur Erhöhung meiner Positionsgröße nutze. Bedeutet, ich dont kaufen mehr von einer bestimmten Position, weil ich kann (weil die Optionen sind offensichtlich billiger als die Aktie). Ich verwende nicht die Optionen, um in mehr von einer bestimmten Position (Leverage). Ich berechne meine Position Größen so wie ich wäre, wenn ich den Kauf der zugrunde liegenden Aktien und nicht die Option. Ich verwende die Optionen, um das Risiko zu kontrollieren. Ich glaube, dass das Risiko die Währung der Märkte ist. Daher ist eine natürliche Erweiterung dieses Denkens, dass8230, wenn ich mein Risiko mit Optionen reduzieren, und ich kann immer noch die gleiche Belohnung von der Option, wie ich von der Aktie zu tun, bekomme ich die gleiche Position für weniger (Risiko). Und Risikowahrscheinlichkeit. Ich möchte auch eine vereinfachte Überprüfung der Optionen zu tun, so dass Sie sehen können, was ich rede (Sie müssen wissen, einige Grundlagen though). Die Quintessenz ist: CALL ist die Option, eine bestimmte Aktie zu einem festgelegten STRIKE-Kurs am oder vor einem bestimmten EXPIRATION-Datum zu kaufen. PUT ist die OPTION, um eine bestimmte Aktie mit einem definierten STRIKE-Kurs am oder vor einem bestimmten EXPIRATION-Datum zu veräußern. So spiele ich generell die lange Seite, also kaufe ich meistens CALLS. Das nächste Konzept ist, wie sind die Optionen bewertet OPTION PRICEINTRINSIC VALUE EXTRINSIC VALUE. Das ist es Intrinsische Wert ist einfach, herauszufinden. Es ist, wie weit der Basispreis der Option unter dem Aktienkurs (es hat 8220real8221 Wert). Schau mal. Wenn die STOCK PRICE40, hier ist, was die Intrinsic-Werte für eine Reihe von Streik Preise für Anrufe aussehen. STRIKE8212 INTRINSIC VALUE 30 821282128212-10 35 821282128212-5 40 821282128212-0 45 821282128212-0 50 821282128212-0 Nun, extrinsischen Wert ist ein ganz anderes Tier8211it beinhaltet wirklich mehrere Faktoren, die ich hier nicht gehen. Für die Art, wie ich trade8211I verwenden Sie einfach die Optionen an Stelle der Aktie. Daher möchte ich für keinen EXTRINSIC-Wert bezahlen. Ich möchte nur für intrinsische Wert oder realen Wert zu zahlen. Daher finde ich die Optionen, die praktisch keine extrinsischen Wert, und alleine intrinsischen Wert. Diese Optionen sind die Optionen, die tief im Geld sind. Mit anderen Worten, die Optionen, deren Ausübungspreise deutlich unter dem tatsächlichen Aktienkurs liegen. Es sollte sinnvoll sein, wenn Sie eine CALL-Option kauften, deren Ausübungspreis 10 war und der Aktienkurs 60 war, wäre der innere Wert der Option 50 (und der extrinsische Wert 0), was fast der gleiche wie die Zahlung ist Die Aktie bei 60 Dollar je Aktie. Es gibt wirklich keinen EXTRINSIC VALUE dieser Option. Ich bin nicht befürworten, dass Sie Kaufoptionen Kauf, dass tief in das Geld8211this Beispiel ist eine Übertreibung. Was Sie wissen müssen, ist, dass es einen Punkt, dass, wie Sie tiefer in das Geld gehen (niedrigere und niedrigere Streik Preise unter dem Aktienkurs), wo Sie feststellen, dass die Option mit allen inneren Wert und vielleicht 10 Cent extrinsischen Wert bewertet wird. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs bei 50 ist, kann die Call-Option mit einem Streik von 50 mit 4 Dollar1 Aktie (alle extrinsischen Wert), die Call-Option mit einem Streik von 45 Preisen bei 6 Dollar1 Preis (5 US-Dollar) Der intrinsischen Wert und 1 Dollar extrinsischen Wert), und die Call-Option mit einem Streik von 40 kann bei 10,10 (10 Dollar von intrinsic Wert und 10 Cent von extrinsischen Wert) Preis 8211BINGO das ist die, die ich will. Warum möchte ich diese Option Aus drei Gründen, erstens, der EXTRINSIC-Teil eines Optionswerts zerbricht (oder verringert im Wert), also, weil ich nur 10 Cent von extrinsischen Wert haben - gibt es im Wesentlichen vernachlässigbar Zerfall. Zweitens, wenn die Aktie steigt um 1 Punkt, diese tief in der Geld-Optionen gehen bis 1 Punkt (Punkt für Punkt). Sie erhalten alle Gewinne (dies gilt nicht für die Optionen, deren Basispreise näher am Optionspreis liegen). Also, in Bezug auf die Rückkehr, bekommt man alles (nur über), dass die Aktieninhaber bekommt. Der dritte Grund ist wirklich der zwingendste Grund für die Verwendung der tiefen in den Geld-Call-Optionen. Wenn der Aktienkurs drops8211THE OPTION NICHT VERLIEREN PUNKT FÜR PUNKT MIT DEM STOCK (wenn die Aktie 5 Punkte sinkt, verliert die Option nicht 5 Punkte). Zum Beispiel, wenn die Aktie bei einem Preis von 50, und Sie besitzen den Anruf mit einem 40-Dollar-Streik Preis8211 werden Sie etwa 10,10 bezahlen (10 Dollar intrinsic Wert und 0,10 extrinsischen Wert), wenn die Aktie sinkt auf 40 (ein 10 Dollar Verlust), ist Ihre Option jetzt am Geld (der gleiche Preis wie die Aktie) 8211dies ist, wo die Optionen haben die meisten extrinsischen Wert (und keinen intrinsischen Wert). Daher kann die Aktie 10 Punkte fallen, aber Sie verlieren vielleicht nur 6 Punkte (siehe Beispiel oben8230) (dies variiert auch mit der Zeit, ich werde das anfassen). Und wenn Sie Pech haben, um eine Position, die wirklich Panzer haben, sagen wir 25 Punkte8211die meisten verlieren Sie ist die 10.10-Share, die Sie ursprünglich gekauft die Position Option für. Denken Sie daran, dass ich über Optionen, die in den nächsten Monat ablaufen sprechen. Meine durchschnittliche Position Haltezeit ist etwa eine Woche, so dass ich Optionen mit praktisch keinen extrinsischen Wert mit etwa einer Woche oder mehr zu gehen, bis der Ablauf. Wenn es entweder 1) weniger als 5 Tage bis zum Auslaufen der Option, oder 2) gibt es keine Option, die tief genug im Geld ist, um wenig extrinsischen Wert haben, dann kaufe ich eine Option aus dem folgenden Monat. Und was ich kaufe, kaufe ich die Optionen, die tief genug im Geld sind, damit ich nicht für extrinsischen Wert bezahle. Für mehr volatile Aktien, die tiefer in das Geld als für weniger volatile Aktien werden. Die Quintessenz ist, dass Sie die Option, die fast keine extrinsische value8230thats it kaufen möchten. Was ist der ganze Zweck von diesem Um die gleiche Position zu kaufen, die Sie mit Aktien gekauft hätten, aber mit Optionen stattdessen8211 und erhalten die gleichen potenziellen Gewinne wie Sie hätten, wenn Sie den Bestand halten, aber mit einem reduzierten Risiko. Mit anderen Worten, verbringen Sie weniger Risiko für den gleichen potenziellen Gewinn. Wenn Sie eine Handelsmethodologie verwenden, die erfolgreich ist, sollten Sie Optionen helfen. Jetzt denken Sie daran, dass es eine minimale 5-10 Cent Streuung (denken 10 Cent) für Optionen, so dass, wenn Sie eine Strategie, die für 1 Gewinne oder scalps8211this wird nicht funktionieren, aber handeln, wenn Sie eine Strategie, die in der Regel geht handeln Gewinne, die in den 50 Cent bis 1 Dollar plus Bereich sind, glaube ich, dass Optionen wirklich zu Ihrer Leistung hinzufügen können.